Rozliczenia śródroczne realizowane są w dwóch turach:
- Dokumentację za okres od stycznia do września należy przekazać do sprawdzenia do 31 października
- Dokumentację za okres od października do grudnia należy przekazać do 31 stycznia kolejnego roku.
Każda jednostka ma przydzielonego Asystenta Rozliczenia, który wspiera przygotowanie dokumentacji, a następnie przejmuje dokumentację i ją sprawdza. Jednostka jest rozliczona, jeśli Asystent wyśle stosowne potwierdzenie mailowe na adres jednostki.
Śródroczną dokumentację finansową prowadzi się w systemie ZIHER. Dokumentacja gotowa do sprawdzenia to taka, w której:
- w książce bankowej wszystkie pozycje z wyciągów są wpisane do ZIHERa, wyciągi i dokumenty księgowe są ułożone po kolei i ponumerowane;
- w książce finansowej zaksięgowane są wypłaty/wpłaty z bankomatów + pozostałe kwity kp z kwitariusza (kwitariusz jest już sprawdzany na początku rozliczenia), dokumenty księgowe są ułożone po kolei i ponumerowane, a saldo zawsze jest powyżej 0.
Instrukcję, jak przygotować dokumentację, oraz porady co robić w trudnych sytuacjach znajdziesz w Poradniku:
Poradnik – jak przygotować się do rozliczeń śródrocznych.pdf